Information unaudited Information ungeprüftKonsolidierte Mittelflussrechnung
in Tausend CHF | Anmerkung | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit | |||
Erhaltene Zinsen | 495’728 | 436’572 | |
Bezahlte Zinsen | – 372’960 | – 272’659 | |
Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen | 311’435 | 328’852 | |
Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen | – 97’760 | – 131’764 | |
Einnahmen aus Handelsgeschäften | 196’955 | 172’117 | |
Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen | 6’939 | 6’535 | |
Übrige Einnahmen | 4’240 | 1’856 | |
Zahlungen für Personal und Sachkosten | – 351’096 | – 314’267 | |
Bezahlte Gewinnsteuern | – 38’790 | – 10’999 | |
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit | 154’692 | 216’243 | |
Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken | – 448’556 | – 615’687 | |
Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden | – 71’304 | – 82’073 | |
Übrige Aktiven | – 4’490 | – 36’213 | |
Übrige Verpflichtungen | 16’660 | 33’797 | |
Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit | – 507’690 | – 700’176 | |
Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit | – 352’998 | – 483’933 | |
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | |||
Erwerb von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen | – 23’764 | – 18’829 | |
Veräusserung von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen | 96 | 0 | |
Erwerb von anderen immateriellen Anlagen | – 20’516 | – 15’193 | |
Erwerb von Finanzanlagen | – 823’989 | – 933’000 | |
Veräusserung von Finanzanlagen | 659’701 | 895’430 | |
Erwerb von zur Veräusserung gehaltene langfristige Vermögenswerte | – 11’728 | – 10’528 | |
Veräusserung von zur Veräusserung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten | 8’136 | 1’509 | |
Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | – 212’064 | – 80’611 | |
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | |||
Erwerb eigener Aktien | – 14’751 | – 4’463 | |
Dividendenausschüttung | – 82’565 | – 76’654 | |
Dividendenausschüttung an Minderheiten | – 134 | – 280 | |
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | – 6’386 | – 5’644 | |
Ausgabe von Schuldtiteln | 380’463 | 354’942 | |
Rücknahme von Schuldtiteln | – 135’985 | – 123’098 | |
Ausgabe von Anleihen | 200’000 | 150’000 | |
Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 340’642 | 294’802 | |
Auswirkungen der Währungsumrechnung auf den Zahlungsmittelbestand | 31’246 | – 102’789 | |
Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes | – 193’174 | – 372’530 | |
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode | 6’706’886 | 7’079’416 | |
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode | 6’513’712 | 6’706’886 | |
Der Zahlungsmittelbestand umfasst: | |||
Flüssige Mittel | 5’936’085 | 6’389’870 | |
Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig) | 577’627 | 317’014 | |
Total Zahlungsmittelbestand | 6’513’712 | 6’706’886 |