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LLB Geschäftsbericht 2024 en

Information unaudited Information ungeprüftKundenvermögen

in Millionen CHF

31.12.2024

31.12.2023

+/- %

Vermögen in eigenverwalteten Fonds

8’215

7’320

12.2

Vermögen mit Verwaltungsmandat

9’954

9’053

9.9

Übrige Kundenvermögen

78’814

70’554

11.7

Total Kundenvermögen

96’983

86’927

11.6

davon Doppelzählungen

6’295

5’398

16.6

in Millionen CHF

2024

2023

Total Kundenvermögen am 1. Januar 1

86’927

83’926

Netto-Neugeld-Zufluss / (-Abfluss)

2’789

1’381

Markt- und Währungseffekte 2

8’090

1’611

Übrige Effekte (inkl. Umklassierungen)

– 823

9

Total Kundenvermögen am 31. Dezember 1

96’983

86’927

1Inklusive Doppelzählungen

2Inklusive Zinsen und Dividenden

Gliederung der Kundenvermögen

in Prozent

31.12.2024

31.12.2023

Aufteilung nach Anlagekategorien

Aktien

24

23

Obligationen

18

18

Anlagefonds

33

32

Liquidität

21

22

Edelmetalle / Übrige

5

5

Total

100

100

Aufteilung nach Währungen

CHF

30

31

EUR

38

38

USD

26

24

Übrige

6

6

Total

100

100

Berechnungsmethode

Als Kundenvermögen gelten sämtliche zu Anlagezwecken verwalteten oder gehaltenen Kundenvermögen. Darin enthalten sind grundsätzlich alle Verbindlichkeiten gegenüber Kunden, Treuhandfestgelder und alle bewerteten Depotwerte.

Hinzu kommen allenfalls weitere Arten von Kundenvermögen, die sich aus dem Prinzip des Anlagezwecks ableiten lassen. Custody-Vermögen (ausschliesslich zu Transaktions- und Aufbewahrungszwecken gehaltene Vermögen) sind nicht in den Kundenvermögen eingeschlossen.

Vermögen in eigenverwalteten Fonds

Diese Position umfasst die Vermögen in den eigenverwalteten, kollektiven Anlagefonds der LLB-Gruppe.

Vermögen mit Verwaltungsmandat

Bei der Berechnung der Vermögen mit Verwaltungsmandat werden Wertpapiere, Wertrechte, Edelmetalle, bei Dritten platzierte Treuhandanlagen zum Marktwert sowie Kundengelder erfasst. Die Angaben umfassen sowohl bei Gruppengesellschaften als auch bei Dritten deponierte Werte, für die Gruppengesellschaften ein Verwaltungsmandat ausüben.

Übrige Kundenvermögen

Bei der Berechnung der übrigen Kundenvermögen werden Wertpapiere, Wertrechte, Edelmetalle, bei Dritten platzierte Treuhandanlagen zum Marktwert sowie Kundengelder erfasst. Die Angaben umfassen Vermögenswerte, für die ein Administrations- oder Beratungsmandat ausgeübt wird.

Doppelzählungen

Diese Position umfasst Fondsanteile aus eigenverwalteten, kollektiven Anlagefonds, die sich in den Kundendepots mit Vermögensverwaltungsmandat und in den übrigen Kundendepots befinden. Werden Vermögenswerte gleichzeitig mehreren Ebenen von Vermögensverwaltungs- oder Beratungsdienstleistungen unterzogen, resultiert dies ebenso in einer Doppelzählung. Jede dieser Dienstleistungen schafft zusätzlichen Nutzen für den Kunden und leistet einen zusätzlichen Ergebnisbeitrag für die Gruppe.

Netto-Neugeld-Zufluss / -Abfluss

Diese Position setzt sich aus der Akquisition von Neukunden, aus Kundenabgängen sowie dem Zufluss oder Abfluss bei bestehenden Kunden zusammen. Performancebedingte Vermögensänderungen wie Kursveränderungen, Zins- und Dividendenzahlungen sowie den Kunden in Rechnung gestellte Zinsen, Kommissionen und Spesen gelten nicht als Zufluss oder Abfluss. Akquisitionsbedingte Vermögensänderungen werden ebenfalls nicht berücksichtigt.

Übrige Effekte

Von den im Jahr 2023 ausgewiesenen betreuten Kundenvermögen in Höhe von CHF 86.9 Mia. wurden aufgrund einer Neueinschätzung CHF 0.8 Mia. zu den Custody-Vermögen umklassifiziert. Dies betrifft vor allem Kundengruppen mit potenziellem Geschäftsbezug zu Russland.