Information unaudited Information ungeprüftKonsolidierte Mittelflussrechnung
in Tausend CHF | Anmerkung | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit | |||
Erhaltene Zinsen | 369’969 | 495’728 | |
Bezahlte Zinsen | – 250’709 | – 372’960 | |
Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen | 419’821 | 311’435 | |
Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen | – 159’469 | – 97’760 | |
Einnahmen aus Handelsgeschäften | 219’842 | 196’955 | |
Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen | 6’605 | 6’939 | |
Übrige Einnahmen | 1’009 | 4’240 | |
Zahlungen für Personal und Sachkosten | – 360’673 | – 351’096 | |
Bezahlte Gewinnsteuern | – 33’505 | – 38’790 | |
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit | 212’891 | 154’692 | |
Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken | – 1’509’625 | – 448’556 | |
Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden | – 102’007 | – 71’304 | |
Übrige Aktiven | – 33’185 | – 4’490 | |
Übrige Verpflichtungen | – 23’236 | 16’660 | |
Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit | – 1’668’053 | – 507’690 | |
Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit | – 1’455’162 | – 352’998 | |
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | |||
Erwerb von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen | – 24’878 | – 23’764 | |
Veräusserung von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen | 386 | 96 | |
Erwerb von anderen immateriellen Anlagen | – 19’333 | – 20’516 | |
Erwerb von Finanzanlagen | – 340’652 | – 823’989 | |
Veräusserung von Finanzanlagen | 735’464 | 659’701 | |
Erwerb von zur Veräusserung gehaltene langfristige Vermögenswerte | – 630 | – 11’728 | |
Veräusserung von zur Veräusserung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten | 6’442 | 8’136 | |
Erwerb von vollkonsolidierten Gesellschaften abzüglich Zahlungsmittelbestand | 238’936 | 0 | |
Erwerb von Anteilen an assoziierten Unternehmen | – 4’000 | 0 | |
Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | 591’734 | – 212’064 | |
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | |||
Erwerb eigener Aktien | – 9’624 | – 14’751 | |
Dividendenausschüttung | – 85’207 | – 82’565 | |
Dividendenausschüttung an Minderheiten | – 199 | – 134 | |
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | – 7’524 | – 6’386 | |
Ausgabe von Schuldtiteln | 373’758 | 380’463 | |
Rücknahme von Schuldtiteln | – 184’959 | – 135’985 | |
Ausgabe von Anleihen | 400’000 | 200’000 | |
Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 486’245 | 340’642 | |
Auswirkungen der Währungsumrechnung auf den Zahlungsmittelbestand | – 23’975 | 31’246 | |
Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes | – 401’157 | – 193’174 | |
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode | 6’513’712 | 6’706’886 | |
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode | 6’112’554 | 6’513’712 | |
Der Zahlungsmittelbestand umfasst: | |||
Flüssige Mittel | 5’632’467 | 5’936’085 | |
Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig) | 480’088 | 577’627 | |
Total Zahlungsmittelbestand | 6’112’554 | 6’513’712 |