Kundenvermögen
Information unaudited Information ungeprüft Kundenvermögen
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in Millionen CHF |
31.12.2023 |
31.12.2022 |
+ / – % |
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Vermögen in eigenverwalteten Fonds |
7'320 |
7'059 |
3.7 |
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Vermögen mit Verwaltungsmandat |
9'053 |
9'043 |
0.1 |
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Übrige Kundenvermögen |
70'554 |
67'824 |
4.0 |
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Total Kundenvermögen |
86'927 |
83'926 |
3.6 |
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davon Doppelzählungen |
5'398 |
5'239 |
3.0 |
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in Millionen CHF |
2023 |
2022 |
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Total Kundenvermögen am 1. Januar 1 |
83'926 |
91'892 |
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Netto-Neugeld-Zufluss / (-Abfluss) |
1'381 |
3'609 |
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Markt- und Währungseffekte 2 |
1'611 |
– 11'574 |
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Übrige Effekte (inkl. Umklassierungen) |
9 |
0 |
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Total Kundenvermögen am 31. Dezember 1 |
86'927 |
83'926 |
1 Inklusive Doppelzählungen
2 Inklusive Zinsen und Dividenden
Gliederung der Kundenvermögen
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in Prozent |
31.12.2023 |
31.12.2022 |
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Aufteilung nach Anlagekategorien |
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Aktien |
23 |
22 |
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Obligationen |
18 |
17 |
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Anlagefonds |
32 |
33 |
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Liquidität |
22 |
22 |
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Edelmetalle / Übrige |
5 |
5 |
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Total |
100 |
100 |
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Aufteilung nach Währungen |
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CHF |
31 |
31 |
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EUR |
38 |
38 |
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USD |
24 |
24 |
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Übrige |
6 |
7 |
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Total |
100 |
100 |
Berechnungsmethode
Als Kundenvermögen gelten sämtliche zu Anlagezwecken verwalteten oder gehaltenen Kundenvermögen. Darin enthalten sind grundsätzlich alle Verbindlichkeiten gegenüber Kunden, Treuhandfestgelder und alle bewerteten Depotwerte.
Hinzu kommen allenfalls weitere Arten von Kundenvermögen, die sich aus dem Prinzip des Anlagezwecks ableiten lassen. Custody-Vermögen (ausschliesslich zu Transaktions- und Aufbewahrungszwecken gehaltene Vermögen) sind nicht in den Kundenvermögen eingeschlossen.
Vermögen in eigenverwalteten Fonds
Diese Position umfasst die Vermögen in den eigenverwalteten, kollektiven Anlagefonds der LLB-Gruppe.
Vermögen mit Verwaltungsmandat
Bei der Berechnung der Vermögen mit Verwaltungsmandat werden Wertpapiere, Wertrechte, Edelmetalle, bei Dritten platzierte Treuhandanlagen zum Marktwert sowie Kundengelder erfasst. Die Angaben umfassen sowohl bei Gruppengesellschaften als auch bei Dritten deponierte Werte, für die Gruppengesellschaften ein Verwaltungsmandat ausüben.
Übrige Kundenvermögen
Bei der Berechnung der übrigen Kundenvermögen werden Wertpapiere, Wertrechte, Edelmetalle, bei Dritten platzierte Treuhandanlagen zum Marktwert sowie Kundengelder erfasst. Die Angaben umfassen Vermögenswerte, für die ein Administrations- oder Beratungsmandat ausgeübt wird.
Doppelzählungen
Diese Position umfasst Fondsanteile aus eigenverwalteten, kollektiven Anlagefonds, die sich in den Kundendepots mit Vermögensverwaltungsmandat und in den übrigen Kundendepots befinden.
Netto-Neugeld-Zufluss / -Abfluss
Diese Position setzt sich aus der Akquisition von Neukunden, aus Kundenabgängen sowie dem Zufluss oder Abfluss bei bestehenden Kunden zusammen. Performancebedingte Vermögensänderungen wie Kursveränderungen, Zins- und Dividendenzahlungen sowie den Kunden in Rechnung gestellte Zinsen, Kommissionen und Spesen gelten nicht als Zufluss oder Abfluss. Akquisitionsbedingte Vermögensänderungen werden ebenfalls nicht berücksichtigt.
Übrige Effekte
Im Berichtsjahr wurden von Custody-Vermögen netto CHF 9 Mio. in Kundenvermögen umklassiert.