Konsolidierte Mittelflussrechnung
Information unaudited Information ungeprüft Konsolidierte Mittelflussrechnung
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in Tausend CHF |
Anmerkung |
2023 |
2022 |
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Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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Erhaltene Zinsen |
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436'572 |
235'920 |
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Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen |
6'535 |
6'259 |
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Bezahlte Zinsen |
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– 272'659 |
– 78'515 |
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Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen |
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328'852 |
310'040 |
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Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen |
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– 131'764 |
– 116'182 |
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Einnahmen aus Handelsgeschäften |
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172'117 |
129'634 |
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Übrige Einnahmen |
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1'856 |
7'156 |
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Zahlungen für Personal und Sachkosten |
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– 313'804 |
– 282'000 |
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Bezahlte Gewinnsteuern |
– 10'999 |
– 26'530 |
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Bezahlte Mieten für kurzfristige und geringwertige Leasingverhältnisse |
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– 463 |
– 301 |
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Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit |
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216'243 |
185'482 |
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Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken |
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– 615'687 |
– 261'979 |
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Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden |
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– 82'073 |
73'707 |
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Übrige Aktiven |
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– 36'213 |
– 21'558 |
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Übrige Verpflichtungen |
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33'797 |
– 8'846 |
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Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit |
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– 700'176 |
– 218'675 |
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Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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– 483'933 |
– 33'193 |
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Mittelfluss aus Investitionstätigkeit |
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Erwerb von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen |
– 18'829 |
– 11'761 |
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Veräusserung von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen |
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0 |
1'070 |
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Erwerb von anderen immateriellen Anlagen |
– 15'193 |
– 24'652 |
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Erwerb von Finanzanlagen |
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– 933'000 |
– 840'069 |
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Veräusserung von Finanzanlagen |
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895'430 |
414'543 |
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Erwerb von zur Veräusserung gehaltene langfristige Vermögenswerte |
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– 10'528 |
– 1'020 |
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Veräusserung von zur Veräusserung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten |
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1'509 |
850 |
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Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit |
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– 80'611 |
– 461'038 |
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in Tausend CHF |
Anmerkung |
2023 |
2022 |
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Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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Erwerb eigener Aktien 1 |
– 4'463 |
– 20'450 |
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Dividendenausschüttung |
– 76'654 |
– 70'426 |
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Dividendenausschüttung an Minderheiten |
– 280 |
– 369 |
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Reduktion Minderheitsanteile 1 |
– 0 |
– 101'188 |
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Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
– 5'644 |
– 5'287 |
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Ausgabe von Schuldtiteln |
354'942 |
416'134 |
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Rücknahme von Schuldtiteln |
– 123'098 |
– 172'628 |
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Ausgabe von Anleihen |
150'000 |
0 |
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Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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294'802 |
45'787 |
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Auswirkungen der Währungsumrechnung auf den Zahlungsmittelbestand |
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– 102'789 |
– 78'823 |
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Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes |
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– 372'530 |
– 527'268 |
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Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode |
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7'079'416 |
7'606'684 |
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Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode |
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6'706'886 |
7'079'416 |
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Der Zahlungsmittelbestand umfasst: |
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Flüssige Mittel |
6'389'870 |
6'264'269 |
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Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig) |
317'014 |
295'210 |
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Forderungen aus Geldmarktpapieren mit einer Ursprungslaufzeit von weniger als drei Monaten |
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0 |
519'935 |
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Total Zahlungsmittelbestand |
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6'706'886 |
7'079'416 |
1 Der Erwerb der Minderheitsanteile an der Bank Linth im Geschäftsjahr 2022 erfolgte im Wesentlichen mittels öffentlichen Kaufangebots an die Bank-Linth-Aktionäre. Ein Teil des Kaufpreises wurde mit eigenen Aktien bedient.