Konsolidierte Mittelflussrechnung
Information checkedInformation unaudited Information geprüft Information ungeprüft Konsolidierte Mittelflussrechnung
|
in Tausend CHF |
Anmerkung |
2022 |
2021 |
|
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
|
|
|
|
Erhaltene Zinsen |
|
235'920 |
193'798 |
|
Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen |
4 |
6'259 |
3'512 |
|
Bezahlte Zinsen |
|
– 78'515 |
– 43'046 |
|
Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen |
|
310'040 |
388'403 |
|
Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen |
|
– 116'182 |
– 158'900 |
|
Einnahmen aus Handelsgeschäften |
|
129'634 |
67'693 |
|
Übrige Einnahmen |
|
7'156 |
3'052 |
|
Zahlungen für Personal und Sachkosten |
|
– 282'000 |
– 272'914 |
|
Bezahlte Gewinnsteuern |
9 |
– 26'530 |
– 11'863 |
|
Bezahlte Mieten für kurzfristige und geringwertige Leasingverhältnisse |
|
– 301 |
– 382 |
|
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit |
|
185'482 |
169'353 |
|
Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken |
|
– 261'979 |
782'195 |
|
Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden |
|
73'707 |
– 181'730 |
|
Übrige Aktiven |
|
– 21'558 |
– 5'788 |
|
Übrige Verpflichtungen |
|
– 8'846 |
– 59 |
|
Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit |
|
– 218'675 |
594'619 |
|
Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
|
– 33'193 |
763'972 |
|
|
|
|
|
|
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
Erwerb von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen |
16 |
– 11'761 |
– 9'163 |
|
Veräusserung von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen |
|
1'070 |
0 |
|
Erwerb von anderen immateriellen Anlagen 1 |
17 |
– 24'652 |
– 14'341 |
|
Erwerb von Finanzanlagen |
|
– 840'069 |
– 832'186 |
|
Veräusserung von Finanzanlagen |
|
414'543 |
565'059 |
|
Erwerb von zur Veräusserung gehaltene langfristige Vermögenswerte |
|
– 1'020 |
0 |
|
Veräusserung von zur Veräusserung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten |
|
850 |
0 |
|
Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit |
|
– 461'038 |
– 290'631 |
1 Die Zahlung für bereits im Geschäftsjahr 2021 zugegangene Kundenbeziehungen aus der Vermittlungsvereinbarung der LLB Österreich mit der Credit Suisse erfolgte grösstenteils im Geschäftsjahr 2022.
|
in Tausend CHF |
Anmerkung |
2022 |
2021 |
|
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
Erwerb eigener Aktien 1 |
29 |
– 20'450 |
0 |
|
Dividendenausschüttung |
30 |
– 70'426 |
– 67'237 |
|
Dividendenausschüttung an Minderheiten |
32 |
– 369 |
– 2'345 |
|
Erhöhung Minderheitsanteile |
32 |
0 |
36 |
|
Reduktion Minderheitsanteile 1 |
29/30/32 |
– 101'188 |
0 |
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
23 |
– 5'287 |
– 5'175 |
|
Ausgabe von Schuldtiteln |
23 |
416'134 |
323'498 |
|
Rücknahme von Schuldtiteln |
23 |
– 172'628 |
– 166'966 |
|
Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
45'787 |
81'810 |
|
|
|
|
|
|
Auswirkungen der Währungsumrechnung auf den Zahlungsmittelbestand |
|
– 78'823 |
– 74'338 |
|
|
|
|
|
|
Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes |
|
– 527'268 |
480'813 |
|
|
|
|
|
|
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode |
|
7'606'684 |
7'125'871 |
|
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode |
|
7'079'416 |
7'606'684 |
|
|
|
|
|
|
Der Zahlungsmittelbestand umfasst: |
|
|
|
|
Flüssige Mittel |
11 |
6'264'269 |
7'213'159 |
|
Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig) |
12 |
295'210 |
393'524 |
|
Forderungen aus Geldmarktpapieren mit einer Ursprungslaufzeit von weniger als drei Monaten |
15 |
519'935 |
0 |
|
Total Zahlungsmittelbestand |
|
7'079'416 |
7'606'684 |
1 Der Erwerb der Minderheitsanteile der Bank Linth erfolgte im Wesentlichen mittels öffentlichem Kaufangebot an die Bank Linth-Aktionäre. Ein Teil des Kaufpreises wurde mit eigenen Aktien bedient. Weitere Informationen beinhalten die Rechnungslegungsgrundsätze in Kapitel 2.1.1.