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LLB Geschäftsbericht 2020 en

Kundenvermögen

Information checkedInformation geprüft Kundenvermögen

in Millionen CHF

31.12.2020

31.12.2019

+ / – %

Vermögen in eigenverwalteten Fonds

6'350

6'089

4.3

Vermögen mit Verwaltungsmandat

8'795

8'703

1.1

Übrige Kundenvermögen

64'517

61'531

4.9

Total Kundenvermögen

79'662

76'322

4.4

davon Doppelzählungen

5'039

4'807

4.8

in Millionen CHF

2020

2019

Total Kundenvermögen am 1. Januar *

76'322

67'290

Netto-Neugeld-Zufluss / (-Abfluss)

3'274

4'142

Markt- und Währungseffekte **

65

4'890

Übrige Effekte (inkl. Umklassierungen)

0

0

Total Kundenvermögen am 31. Dezember *

79'662

76'322

* Inklusive Doppelzählungen

** Inklusive Zinsen und Dividenden

Gliederung der Kundenvermögen

in Prozent

31.12.2020

31.12.2019

Aufteilung nach Anlagekategorien

 

 

Aktien

22

20

Obligationen

19

21

Anlagefonds

33

33

Liquidität

21

21

Edelmetalle / Übrige

5

5

Total

100

100

 

 

 

Aufteilung nach Währungen

 

 

CHF

31

31

EUR

39

39

USD

24

22

Übrige

7

8

Total

100

100

Berechnungsmethode

Als Kundenvermögen gelten sämtliche zu Anlagezwecken verwalteten oder gehaltenen Kundenvermögen. Darin enthalten sind grundsätzlich alle Verbindlichkeiten gegenüber Kunden, Treuhandfestgelder und alle bewerteten Depotwerte.

Hinzu kommen allenfalls weitere Arten von Kundenvermögen, die sich aus dem Prinzip des Anlagezwecks ableiten lassen. Custody-Vermögen (ausschliesslich zu Transaktions- und Aufbewahrungszwecken gehaltene Vermögen) sind nicht in den Kundenvermögen eingeschlossen.

Vermögen in eigenverwalteten Fonds

Diese Position umfasst die Vermögen in den eigenverwalteten, kollektiven Anlagefonds der LLB-Gruppe.

Vermögen mit Verwaltungsmandat

Bei der Berechnung der Vermögen mit Verwaltungsmandat werden Wertpapiere, Wertrechte, Edelmetalle, bei Dritten platzierte Treuhandanlagen zum Marktwert sowie Kundengelder erfasst. Die Angaben umfassen sowohl bei Konzerngesellschaften als auch bei Dritten deponierte Werte, für die Konzerngesellschaften ein Verwaltungsmandat ausüben.

Übrige Kundenvermögen

Bei der Berechnung der übrigen Kundenvermögen werden Wertpapiere, Wertrechte, Edelmetalle, bei Dritten platzierte Treuhandanlagen zum Marktwert sowie Kundengelder erfasst. Die Angaben umfassen Vermögenswerte, für die ein Administrations- oder Beratungsmandat ausgeübt wird.

Doppelzählungen

Diese Position umfasst Fondsanteile aus eigenverwalteten, kollektiven Anlagefonds, die sich in den Kundendepots mit Vermögensverwaltungsmandat und in den übrigen Kundendepots befinden.

Netto-Neugeld-Zufluss / -Abfluss

Diese Position setzt sich aus der Akquisition von Neukunden, aus Kundenabgängen sowie dem Zufluss oder Abfluss bei bestehenden Kunden zusammen. Performancebedingte Vermögensänderungen wie Kursveränderungen, Zins- und Dividendenzahlungen sowie den Kunden in Rechnung gestellte Zinsen, Kommissionen und Spesen gelten nicht als Zufluss oder Abfluss. Akquisitionsbedingte Vermögensänderungen werden ebenfalls nicht berücksichtigt.

Übrige Effekte

Im Berichtsjahr wurden keine Kunden- / Custody-Vermögen umklassiert.