Cookies auf der LLB-Webseite

Cookies helfen uns, neben dem technischen Betrieb der Webseiten auch deren Ausrichtung auf Ihre Bedürfnisse und Interessen zu verbessern. Wir bitten Sie daher um die Zustimmung neben technisch notwendigen Cookies auch Cookies für Analysezwecke einsetzen zu dürfen.Mehr lesen

Alle zulassen Nur Notwendige zulassen Cookies verwalten
LLB Geschäftsbericht 2020 en

Anmerkungen zur Bilanz

Information checkedInformation geprüft Anmerkungen zur Bilanz

1Übersicht der Deckungen

 

 

 

 

 

 

 

 

Deckungsart

in Tausend CHF

 

Hypothekarische Deckung

Andere Deckung

Ohne Deckung

Total

Ausleihungen

 

 

 

 

 

Forderungen gegenüber Kunden (ohne Hypothekarforderungen)

 

12'195

780'910

473'449

1'266'554

Hypothekarforderungen

 

 

 

 

 

Wohnliegenschaften

 

4'482'423

6'179

9'647

4'498'248

Büro- und Geschäftshäuser

 

578'136

4'129

642

582'907

Gewerbe und Industrie

 

265'582

3'901

0

269'483

übrige

 

195'285

89

356

195'731

Total Ausleihungen

31.12.2020

5'533'621

795'208

484'094

6'812'923

 

31.12.2019

5'224'722

930'268

520'641

6'675'631

 

 

 

 

 

 

Ausserbilanz

 

 

 

 

 

Eventualverbindlichkeiten

 

1'425

31'889

4'472

37'787

Unwiderrufliche Zusagen

 

145'622

38'084

137'020

320'726

Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen

 

0

0

4'926

4'926

Total Ausserbilanz

31.12.2020

147'047

69'973

146'418

363'438

 

31.12.2019

76'643

49'693

107'772

234'108

Gefährdete Forderungen

in Tausend CHF

 

Bruttoschuldbetrag

Geschätzte Verwertungserlöse der Sicherheiten

Nettoschuldbetrag

Einzelwert- berichtigung

31.12.2020

 

64'923

32'137

32'786

32'786

31.12.2019

 

57'362

27'110

30'252

30'252

2Wertpapier- und Edelmetallbestände

a Handelsbestände in Wertpapieren und Edelmetallen

 

 

 

 

 

 

 

 

Buchwert

Anschaffungswert

Marktwert

in Tausend CHF

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

Beteiligungstitel

12

11

69

69

12

11

börsenkotierte

1

0

58

57

1

0

nicht börsenkotierte

11

11

11

11

11

11

Total

12

11

69

69

12

11

b Wertpapier- und Edelmetallbestände des Umlaufvermögens (ohne Handelsbestände)

 

 

 

 

 

 

 

 

Buchwert

Anschaffungswert

Marktwert

in Tausend CHF

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

Schuldtitel

1'576'280

1'545'293

1'584'887

1'552'950

1'617'614

1'572'988

börsenkotierte

1'576'280

1'545'293

1'584'887

1'552'950

1'617'614

1'572'988

Beteiligungstitel

15'163

22'670

18'720

23'780

15'192

22'784

börsenkotierte

15'142

22'647

18'663

23'574

15'142

22'732

nicht börsenkotierte

22

23

56

206

50

52

Total

1'591'443

1'567'963

1'603'606

1'576'730

1'632'806

1'595'772

c Wertpapier- und Edelmetallbestände des Anlagevermögens

 

 

 

 

 

 

 

 

Buchwert

Anschaffungswert

Marktwert

in Tausend CHF

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

Beteiligungstitel

62'358

62'218

69'135

69'213

70'297

70'244

börsenkotierte

52'708

44'009

54'574

44'385

57'041

46'366

nicht börsenkotierte

9'650

18'208

14'561

24'828

13'256

23'878

Edelmetalle

15'014

45'838

15'014

45'838

15'014

45'838

Total

77'373

108'056

84'150

115'051

85'312

116'083

3Angaben zu den eigenen Aktien im Umlaufvermögen (ohne Handelsbestände)

 

 

 

 

 

 

Anzahl

Buchwert

in Stück / in Tausend CHF

2020

2019

2020

2019

Stand am 1. Januar

364'295

124'841

22'647

7'735

Kauf

0

283'500

0

18'284

Verkauf

– 75'885

– 44'046

– 4'914

– 2'588

Zuschreibungen / (Wertberichtigungen)

0

0

– 2'592

– 784

Stand am 31. Dezember

288'410

364'295

15'142

22'647

4Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen

in Tausend CHF

31.12.2020

31.12.2019

 

 

 

Beteiligungen

 

 

Ohne Kurswert

26

28

Total Beteiligungen

26

28

 

 

 

Anteile an verbundenen Unternehmen

 

 

Ohne Kurswert

437'482

437'482

Total Anteile an verbundenen Unternehmen

437'482

437'482

5Wesentliche Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen

Firmenname und Sitz

Tätigkeit

Währung

Gesellschafts- kapital

Stimmen- anteil in %

Kapital- anteil in %

Beteiligungen

 

 

 

 

 

Data Info Services AG, Vaduz

Dienstleistungsgesellschaft

CHF

50'000

50.0

50.0

 

 

 

 

 

 

Anteile an verbundenen Unternehmen

 

 

 

 

 

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

Bank

EUR

5'000'000

100.0

100.0

LLB Asset Management AG, Vaduz

Vermögensverwal- tungsgesellschaft

CHF

1'000'000

100.0

100.0

LLB Fund Services AG, Vaduz

Fondsleitungsgesellschaft

CHF

2'000'000

100.0

100.0

LLB Swiss Investment AG

Fondsleitungsgesellschaft

CHF

8'000'000

100.0

100.0

LLB Holding AG, Uznach

Holdinggesellschaft

CHF

95'328'000

100.0

100.0

Zukunftsstiftung der Liechtensteinischen Landesbank AG

Gemeinnützige Stiftung

CHF

30'000

100.0

100.0

6Anlagespiegel

in Tausend CHF

Anschaffungs- wert

Bisher aufgelaufene Abschrei- bungen

Buchwert 31.12.2019

Investi- tionen

Desinves- titionen

Umbu- chungen

Zuschrei- bungen

Abschrei- bungen

Buchwert 31.12.2020

Total Beteiligungen (Minderheitsbeteiligungen)

37

– 9

28

0

0

0

0

– 3

26

Total Anteile an verbundenen Unternehmen

473'851

– 36'369

437'482

0

0

0

0

0

437'482

Total Wertpapier- und Edelmetallbestände des Anlagevermögens

187'917

– 79'861

108'056

328'752

– 359'434

0

0

0

77'373

Total immaterielle Anlagewerte *

165'068

– 119'903

45'165

11'916

0

0

0

– 13'229

43'851

Liegenschaften

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankgebäude

178'355

– 121'340

57'016

1'270

– 7'647

0

0

– 4'178

46'461

andere Liegenschaften

25'038

– 10'038

15'000

0

0

0

0

0

15'000

Übrige Sachanlagen

110'752

– 95'679

15'073

6'722

0

0

0

– 5'523

16'272

Total Sachanlagen

314'145

– 227'056

87'088

7'992

 

 

 

– 9'701

77'732

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandversicherungswert der Liegenschaften

 

 

195'363

 

 

 

 

 

172'646

Brandversicherungswert der übrigen Sachanlagen

 

 

28'181

 

 

 

 

 

27'031

* Ausschliesslich Lizenzen und Software

Die Abschreibungen erfolgen nach betriebswirtschaftlichen Kriterien über die Nutzungsdauer. Es bestehen keine stillen Reserven.

7Verpfändete oder abgetretene Vermögensgegenstände sowie Vermögensgegenstände unter Eigentumsvorbehalt

in Tausend CHF

31.12.2020

31.12.2019

Ohne Darlehensgeschäfte und Pensionsgeschäfte mit Wertpapieren

 

 

Buchwert der verpfändeten und abgetretenen (sicherungsübereigneten) Vermögensgegenstände

246'385

51'715

Effektive Verpflichtungen

0

0

 

 

 

Darlehensgeschäfte und Pensionsgeschäfte mit Wertpapieren

 

 

Im Rahmen von Securities Lending ausgeliehene oder von Securities Borrowing als Sicherheiten gelieferte sowie von Repurchase-Geschäften transferierte Wertpapiere im eigenen Besitz

228'242

280'638

davon solche, bei denen das Recht zur Weiterveräusserung oder Verpfändung uneingeschränkt eingeräumt wurde

228'242

280'638

Im Rahmen von Securities Lending als Sicherheiten erhaltene sowie von Reverse-Repurchase-Geschäften erhaltene Wertpapiere, bei denen das Recht zur Weiterveräusserung oder Weiterverpfändung uneingeschränkt eingeräumt wurde

284'080

411'057

davon weiterverpfändete oder weiterverkaufte Wertpapiere

0

3'298

8Verpflichtungen gegenüber eigenen Vorsorgeeinrichtungen

in Tausend CHF

31.12.2020

31.12.2019

+ / – %

Kontokorrent, Call- und Festgelder

10'934

3'676

197.4

Spareinlagen

42

17'792

– 99.8

Total

10'976

21'468

– 48.9

9Ausgegebene Anleihen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in Tausend CHF

Ausgabejahr

Bezeichnung

Währung

Fälligkeit

Nominalzins- satz in %

Nominal- betrag

2020

2019

2019

Liechtensteinische Landesbank AG 0.000 % Senior Preferred Anleihe 2019 – 2029

CHF

27.09.2029

0.000 %

100'000

100'000

100'000

2019

Liechtensteinische Landesbank AG 0.125 % Senior Preferred Anleihe 2019 – 2026

CHF

28.05.2026

0.125 %

150'000

150'000

150'000

2020

Liechtensteinische Landesbank AG 0.300 % Senior Preferred Anleihe 2020 – 2030

CHF

24.09.2030

0.300 %

150'000

150'000

0

10Wertberichtigungen und Rückstellungen / Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken

in Tausend CHF

Stand 31.12.2019

Zweck- konforme Verwen- dungen

Wieder- eingänge, überfällige Zinsen, Währungs- differenzen

Neu- bildungen zulasten Erfolgs- rechnung

Auf- lösungen zugunsten Erfolgs- rechnung

Stand 31.12.2020

Wertberichtigungen für Ausfallrisiken

 

 

 

 

 

 

Einzelwertberichtigungen

30'252

– 5'605

– 540

11'878

– 3'199

32'786

Pauschalierte Einzelwertberichtigungen (inkl. solche für Länderrisiken)

0

0

0

0

0

0

Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken

24

0

0

522

0

547

Rückstellungen für andere Geschäftsrisiken

715

0

0

456

– 200

972

Rückstellungen für Steuern und latente Steuern

5'449

– 5'512

0

3'236

– 320

2'853

Übrige Rückstellungen

393

0

0

1'900

– 143

2'150

Total Wertberichtigungen und Rückstellungen

36'833

– 11'117

– 540

17'992

– 3'861

39'307

Abzüglich Wertberichtigungen

– 30'252

 

 

 

 

– 32'786

Total Rückstellungen gemäss Bilanz

6'581

 

 

 

 

6'522

 

 

 

 

 

 

 

Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken

310'000

 

 

 

 

310'000

11Gezeichnetes Kapital, bedeutende Kapitaleigner und stimmrechtsgebundene Gruppen von Kapitaleignern

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2020

31.12.2019

in Tausend CHF

Gesamt- nominalwert

Stückzahl

Dividenden- berechtigtes Kapital

Gesamt- nominalwert

Stückzahl

Dividenden- berechtigtes Kapital

Aktienkapital

154'000

30'800'000

152'558

154'000

30'800'000

152'179

Total Gesellschaftskapital

154'000

30'800'000

152'558

154'000

30'800'000

152'179

Es besteht weder genehmigtes noch bedingtes Kapital.

 

 

 

 

 

 

31.12.2020

31.12.2019

in Tausend CHF

Nominal

Anteil in %

Nominal

Anteil in %

Mit Stimmrecht: Land Liechtenstein

88'500

57.5

88'500

57.5

Mit Stimmrecht: Aktionärsgruppe Haselsteiner Familien-Privatstiftung und grosso Holding Gesellschaft mbH

9'025

5.9

9'025

5.9

12Nachweis des Eigenkapitals

in Tausend CHF

2020

Einbezahltes gezeichnetes Kapital

154'000

Kapitalreserven

47'750

Gesetzliche Reserven

390'550

Reserven für eigene Aktien

22'647

Sonstige Reserven

781'883

Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken

310'000

Bilanzgewinn

74'470

Total Eigenkapital am 1. Januar (vor Gewinnverwendung)

1'781'300

Dividende und andere Ausschüttungen aus dem Jahresgewinn des Vorjahres

– 67'124

Jahresgewinn des Geschäftsjahres

77'382

Auflösung von Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken

0

Total Eigenkapital am 31. Dezember (vor Gewinnverwendung)

1'791'558

 

 

Davon:

 

Einbezahltes gezeichnetes Kapital

154'000

Kapitalreserven

47'750

Gesetzliche Reserven

390'550

Reserven für eigene Aktien

15'142

Sonstige Reserven

792'388

Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken

310'000

Bilanzgewinn

81'729

13Fälligkeitsstruktur der Aktiven sowie der Verbindlichkeiten und Rückstellungen

in Tausend CHF

 

Auf Sicht

Kündbar

Fällig innerhalb von 3 Monaten

Fällig nach 3 bis zu 12 Monaten

Fällig nach 12 Monaten bis zu 5 Jahren

Fällig nach 5 Jahren

Immo- bilisiert

Total

Aktiven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel

 

3'535'790

0

0

0

0

0

0

3'535'790

Forderungen gegenüber Banken

 

436'467

0

922'562

0

5'000

423'970

0

1'787'999

Forderungen gegenüber Kunden

 

4'062

529'465

2'305'506

1'015'543

1'951'394

1'006'954

0

6'812'923

davon Hypothekarforderungen

 

3'730

63'520

1'651'822

950'213

1'887'106

989'980

0

5'546'370

Handelsbestände in Wertpapieren und Edelmetallen

 

12

0

0

0

0

0

0

12

Wertpapier- und Edelmetallbestände des Umlaufvermögens (ohne Handelsbestände)

1'591'443

0

0

0

0

0

0

1'591'443

Wertpapier- und Edelmetallbestände des Anlagevermögens

15'014

62'358

0

0

0

0

0

77'373

Übrige Aktiven

 

532'411

2

156'959

59'091

33'192

18'109

79'482

879'246

Total Aktiven

31.12.2020

6'115'200

591'825

3'385'027

1'074'634

1'989'586

1'449'032

79'482

14'684'786

 

31.12.2019

5'708'204

594'836

2'497'842

1'030'383

2'763'504

1'258'791

88'838

13'942'398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbindlichkeiten und Rückstellungen

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbindlichkeiten gegenüber Banken

239'629

162'030

665'979

90'544

0

0

0

1'158'182

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

8'326'549

2'128'733

299'727

122'462

0

0

0

10'877'471

davon Spareinlagen

 

0

2'018'503

16'007

2'426

0

0

0

2'036'936

davon sonstige Verbindlichkeiten

 

8'326'549

110'230

283'720

120'036

0

0

0

8'840'536

Verbriefte Verbindlichkeiten

 

0

0

10'533

11'077

60'667

417'923

0

500'200

davon Kassenobligationen

 

0

0

10'533

11'077

60'667

17'923

0

100'200

davon ausgegebene Anleihen

 

0

0

0

0

0

400'000

0

400'000

Rückstellungen (ohne Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken)

0

0

0

0

6'522

0

0

6'522

Übrige Verbindlichkeiten

 

83'089

0

157'183

55'026

35'704

19'851

0

350'853

Total Verbindlichkeiten und Rückstellungen

31.12.2020

8'649'267

2'290'763

1'133'422

279'108

102'893

437'774

0

12'893'228

 

31.12.2019

7'490'878

2'925'275

1'112'566

231'128

116'154

285'098

0

12'161'098

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schuldverschreibungen und andere festverzins- liche Wertpapiere, die im folgenden Geschäfts- jahr fällig werden

 

 

 

 

 

 

 

361'595

14Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen und Personen

a Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen und verbundenen Unternehmen

in Tausend CHF

31.12.2020

31.12.2019

+ / – %

Forderungen gegenüber Beteiligungen

0

0

 

Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen

0

0

 

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen

1'448'243

957'307

51.3

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

927'292

854'284

8.5

b Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber qualifiziert Beteiligten und verbundenen Unternehmen des Landes

in Tausend CHF

31.12.2020

31.12.2019

+ / – %

Forderungen gegenüber dem Land Liechtenstein

1'824

3'373

– 45.9

Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Liechtenstein

474'802

188'804

151.5

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen des Landes *

54'023

56'084

– 3.7

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen des Landes *

206'285

195'524

5.5

* Verbundene Gesellschaften: Liechtensteinische Kraftwerke, Liechtensteinische Gasversorgung, Telecom Liechtenstein AG, Liechtensteinische Post AG, Verkehrsbetrieb LIECHTENSTEINmobil und AHV-IV-FAK-Anstalt.

Die erwähnten Forderungen und Verbindlichkeiten sind in den Bilanzpositionen Forderungen gegenüber Kunden und Verbindlichkeiten gegenüber Kunden enthalten.

c Organkredite

in Tausend CHF

31.12.2020

31.12.2019

+ / – %

Mitglieder des Verwaltungsrates

668

668

0.0

Mitglieder der Geschäftsleitung

4'560

2'561

78.1

d Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen und Personen

Mit nahestehenden Unternehmen und Personen werden Transaktionen (wie Wertschriftengeschäfte, Zahlungsverkehr, Kreditgewährung und Entschädigungen auf Einlagen) zu Konditionen durchgeführt, wie sie für Dritte zur Anwendung gelangen.

15Bilanz nach In- und Ausland

 

 

 

 

 

 

31.12.2020

31.12.2019

in Tausend CHF

Inland

Ausland

Inland

Ausland

Aktiven

 

 

 

 

Flüssige Mittel

3'535'790

0

2'980'038

0

Forderungen gegenüber Banken

1'556'714

231'285

1'471'703

341'276

Forderungen gegenüber Kunden (ohne Hypothekarforderungen)

858'960

407'594

850'365

563'949

Hypothekarforderungen

5'546'370

0

5'261'317

0

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

273'557

1'302'723

275'518

1'269'775

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

61'995

397

55'476

6'776

Beteiligungen

26

0

28

0

Anteile an verbundenen Unternehmen

131'405

306'077

131'405

306'077

Immaterielle Anlagewerte

43'851

0

45'165

0

Sachanlagen

77'732

0

87'088

0

Eigene Aktien

15'142

0

22'647

0

Sonstige Vermögensgegenstände

123'608

156'792

138'310

70'819

Rechnungsabgrenzungsposten

27'972

26'797

47'544

17'123

Total Aktiven

12'253'122

2'431'664

11'366'604

2'575'794

 

 

 

 

 

Passiven

 

 

 

 

Verbindlichkeiten gegenüber Banken

298'573

859'609

548'975

770'610

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (ohne Spareinlagen)

6'160'176

2'680'359

5'767'822

2'344'491

Spareinlagen

1'703'895

333'041

1'771'838

331'693

Verbriefte Verbindlichkeiten

500'200

0

363'284

0

Sonstige Verbindlichkeiten

192'151

115'586

162'939

45'799

Rechnungsabgrenzungsposten

14'527

28'589

26'098

20'969

Rückstellungen

6'522

0

6'581

0

Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken

310'000

0

310'000

0

Gezeichnetes Kapital

154'000

0

154'000

0

Kapitalreserven

47'750

0

47'750

0

Gesetzliche Reserven

390'550

0

390'550

0

Reserven für eigene Aktien oder Anteile

15'142

0

22'647

0

Sonstige Reserven

792'388

0

781'883

0

Gewinnvortrag

4'346

0

4'858

0

Jahresgewinn

77'382

0

69'611

0

Total Passiven

10'667'602

4'017'184

10'428'836

3'513'562

16Aktiven nach Ländern beziehungsweise Ländergruppen

 

 

 

 

 

 

31.12.2020

31.12.2019

in Tausend CHF

Absolut

Anteil in %

Absolut

Anteil in %

Liechtenstein / Schweiz

12'253'122

83.4

11'366'604

81.5

Europa (ohne Liechtenstein / Schweiz)

1'460'430

9.9

1'460'952

10.5

Nordamerika

449'793

3.1

444'291

3.2

Südamerika

14'600

0.1

17'975

0.1

Afrika

10'361

0.1

14'269

0.1

Asien

287'688

2.0

418'110

3.0

Übrige

208'792

1.4

220'196

1.6

Total Aktiven

14'684'786

100.0

13'942'398

100.0

17Bilanz nach Währungen

in Tausend CHF

CHF

EUR

USD

Diverse

Total

Aktiven

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel

3'524'370

11'317

103

1

3'535'790

Forderungen gegenüber Banken

1'356'204

176'611

47'349

207'835

1'787'999

Forderungen gegenüber Kunden (ohne Hypothekarforderungen)

685'411

276'424

190'958

113'761

1'266'554

Hypothekarforderungen

5'539'564

6'805

0

0

5'546'370

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

435'511

529'750

611'019

0

1'576'280

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

57'730

2'020

2'641

0

62'392

Beteiligungen

26

0

0

0

26

Anteile an verbundenen Unternehmen

437'482

0

0

0

437'482

Immaterielle Anlagewerte

43'851

0

0

0

43'851

Sachanlagen

77'732

0

0

0

77'732

Eigene Aktien

15'142

0

0

0

15'142

Sonstige Vermögensgegenstände

267'646

5'074

7'028

653

280'400

Rechnungsabgrenzungsposten

21'894

10'492

21'641

742

54'770

Total bilanzwirksame Aktiven

12'462'563

1'018'493

880'739

322'992

14'684'786

Lieferansprüche aus Devisenkassa-, Devisentermin- und Devisenoptionsgeschäften

4'932'613

7'378'007

7'602'978

2'023'402

21'937'000

Total Aktiven

17'395'176

8'396'500

8'483'717

2'346'393

36'621'786

 

 

 

 

 

 

Passiven

 

 

 

 

 

Verbindlichkeiten gegenüber Banken

647'994

371'591

99'830

38'767

1'158'182

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (ohne Spareinlagen)

4'763'758

1'816'535

1'667'428

592'815

8'840'536

Spareinlagen

2'032'645

4'291

0

– 0

2'036'936

Verbriefte Verbindlichkeiten

500'200

0

0

0

500'200

Sonstige Verbindlichkeiten

286'761

15'419

4'758

800

307'737

Rechnungsabgrenzungsposten

18'024

9'030

15'250

812

43'115

Rückstellungen

6'522

0

0

0

6'522

Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken

310'000

0

0

0

310'000

Gezeichnetes Kapital

154'000

0

0

0

154'000

Kapitalreserven

47'750

0

0

0

47'750

Gesetzliche Reserven

390'550

0

0

0

390'550

Reserven für eigene Aktien oder Anteile

15'142

0

0

0

15'142

Sonstige Reserven

792'388

0

0

0

792'388

Gewinnvortrag

4'346

0

0

0

4'346

Jahresgewinn

77'382

0

0

0

77'382

Total bilanzwirksame Passiven

10'047'462

2'216'865

1'787'266

633'194

14'684'786

Lieferverpflichtungen aus Devisenkassa-, Devisentermin- und Devisenoptionsgeschäften

7'357'383

6'175'569

6'681'807

1'727'820

21'942'578

Total Passiven

17'404'845

8'392'433

8'469'073

2'361'013

36'627'365

Nettoposition pro Währung

– 9'669

4'067

14'644

– 14'620

– 5'578

18Sonstige Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten

 

 

 

 

in Tausend CHF

31.12.2020

31.12.2019

+ / – %

Edelmetallbestand

15'014

45'838

– 67.2

Vorsteuern / Verrechnungssteuern

1'205

1'067

12.9

Positive Wiederbeschaffungswerte *

217'466

108'703

100.1

Ausgleichskonto

39'265

47'231

– 16.9

Abwicklungskonten

1'846

442

317.8

Übernommene Liegenschaften

1'750

1'750

0.0

Latente Steuerforderung

3'854

4'097

– 5.9

Total sonstige Vermögensgegenstände

280'400

209'128

34.1

 

 

 

 

Abgabekonten

5'015

3'802

31.9

Negative Wiederbeschaffungswerte *

252'046

155'119

62.5

Kreditoren

16'948

10'582

60.2

Ausgleichskonto

13'634

17'141

– 20.5

Abwicklungskonten

20'096

22'094

– 9.0

Total sonstige Verbindlichkeiten

307'737

208'738

47.4

* Die Wiederbeschaffungswerte werden brutto ausgewiesen.