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LLB Geschäftsbericht 2020 en

Konsolidierte Mittelflussrechnung

Information checkedInformation geprüft Konsolidierte Mittelflussrechnung

in Tausend CHF

Anmerkung

2020

2019

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

Erhaltene Zinsen

 

220'627

242'580

Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen

4

2'360

1'505

Bezahlte Zinsen

 

– 56'016

– 83'128

Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

 

335'285

337'237

Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

 

– 126'786

– 134'513

Einnahmen aus Handelsgeschäften

 

57'343

64'536

Übrige Einnahmen

 

3'369

3'541

Zahlungen für Personal und Sachkosten

 

– 272'973

– 272'506

Bezahlte Gewinnsteuern

 

– 14'572

– 18'095

Bezahlte Mieten für kurzfristige und geringwertige Leasingverhältnisse

 

– 508

– 521

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

 

148'128

140'634

Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken

 

264'284

122'722

Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden

 

516'985

– 563'070

Übrige Aktiven

 

29'270

– 6'295

Übrige Verpflichtungen

 

10'965

– 18'453

Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

 

821'503

– 465'096

Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

969'631

– 324'462

 

 

 

 

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

Erwerb von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen

16

– 10'007

– 11'993

Veräusserung von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen

16

1'485

0

Erwerb von anderen immateriellen Anlagen

18

– 11'968

– 16'083

Veräusserung von anderen immateriellen Anlagen

18

0

0

Erwerb von Finanzanlagen

 

– 453'140

– 495'544

Veräusserung von Finanzanlagen

 

435'670

289'362

Zahlung von bedingtem oder aufgeschobenem Kaufpreis im Zusammenhang mit dem Erwerb von vollkonsolidierten Gesellschaften

 

0

– 57'917

Erwerb von zur Veräusserung gehaltene langfristige Vermögenswerte

 

0

– 1'498

Veräusserung von zur Veräusserung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten

36

14'109

3'678

Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

 

– 23'850

– 289'995

in Tausend CHF

Anmerkung

2020

2019

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

Erwerb eigener Aktien

30

0

– 18'079

Dividendenausschüttung

31

– 67'124

– 64'309

Dividendenausschüttung an Minderheiten

33

– 2'357

– 2'167

Reduktion Minderheitsanteile

31/33

0

– 462

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

24

– 5'106

– 5'118

Ausgabe von Schuldtiteln

24

358'925

538'023

Rücknahme von Schuldtiteln

24

– 146'850

– 191'083

Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

137'488

256'805

 

 

 

 

Auswirkungen der Währungsumrechnung auf den Zahlungsmittelbestand

 

– 10'488

– 56'313

 

 

 

 

Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes

 

1'072'781

– 413'965

 

 

 

 

Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode

 

6'053'089

6'467'055

Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode

 

7'125'871

6'053'089

 

 

 

 

Der Zahlungsmittelbestand umfasst:

 

 

 

Flüssige Mittel

11

6'715'610

5'447'642

Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig)

12

410'261

605'448

Total Zahlungsmittelbestand

 

7'125'871

6'053'089