Konsolidierte Mittelflussrechnung
Information checkedInformation geprüft Konsolidierte Mittelflussrechnung
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in Tausend CHF |
Anmerkung |
2020 |
2019 |
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Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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Erhaltene Zinsen |
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220'627 |
242'580 |
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Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen |
4 |
2'360 |
1'505 |
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Bezahlte Zinsen |
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– 56'016 |
– 83'128 |
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Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen |
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335'285 |
337'237 |
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Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen |
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– 126'786 |
– 134'513 |
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Einnahmen aus Handelsgeschäften |
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57'343 |
64'536 |
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Übrige Einnahmen |
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3'369 |
3'541 |
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Zahlungen für Personal und Sachkosten |
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– 272'973 |
– 272'506 |
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Bezahlte Gewinnsteuern |
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– 14'572 |
– 18'095 |
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Bezahlte Mieten für kurzfristige und geringwertige Leasingverhältnisse |
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– 508 |
– 521 |
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Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit |
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148'128 |
140'634 |
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Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken |
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264'284 |
122'722 |
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Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden |
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516'985 |
– 563'070 |
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Übrige Aktiven |
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29'270 |
– 6'295 |
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Übrige Verpflichtungen |
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10'965 |
– 18'453 |
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Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit |
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821'503 |
– 465'096 |
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Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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969'631 |
– 324'462 |
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Mittelfluss aus Investitionstätigkeit |
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Erwerb von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen |
16 |
– 10'007 |
– 11'993 |
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Veräusserung von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen |
16 |
1'485 |
0 |
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Erwerb von anderen immateriellen Anlagen |
18 |
– 11'968 |
– 16'083 |
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Veräusserung von anderen immateriellen Anlagen |
18 |
0 |
0 |
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Erwerb von Finanzanlagen |
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– 453'140 |
– 495'544 |
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Veräusserung von Finanzanlagen |
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435'670 |
289'362 |
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Zahlung von bedingtem oder aufgeschobenem Kaufpreis im Zusammenhang mit dem Erwerb von vollkonsolidierten Gesellschaften |
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0 |
– 57'917 |
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Erwerb von zur Veräusserung gehaltene langfristige Vermögenswerte |
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0 |
– 1'498 |
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Veräusserung von zur Veräusserung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten |
36 |
14'109 |
3'678 |
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Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit |
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– 23'850 |
– 289'995 |
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in Tausend CHF |
Anmerkung |
2020 |
2019 |
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Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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Erwerb eigener Aktien |
30 |
0 |
– 18'079 |
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Dividendenausschüttung |
31 |
– 67'124 |
– 64'309 |
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Dividendenausschüttung an Minderheiten |
33 |
– 2'357 |
– 2'167 |
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Reduktion Minderheitsanteile |
31/33 |
0 |
– 462 |
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Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
24 |
– 5'106 |
– 5'118 |
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Ausgabe von Schuldtiteln |
24 |
358'925 |
538'023 |
|
Rücknahme von Schuldtiteln |
24 |
– 146'850 |
– 191'083 |
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Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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137'488 |
256'805 |
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Auswirkungen der Währungsumrechnung auf den Zahlungsmittelbestand |
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– 10'488 |
– 56'313 |
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Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes |
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1'072'781 |
– 413'965 |
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Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode |
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6'053'089 |
6'467'055 |
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Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode |
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7'125'871 |
6'053'089 |
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Der Zahlungsmittelbestand umfasst: |
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Flüssige Mittel |
11 |
6'715'610 |
5'447'642 |
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Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig) |
12 |
410'261 |
605'448 |
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Total Zahlungsmittelbestand |
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7'125'871 |
6'053'089 |