Konsolidierte Mittelflussrechnung
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in Tausend CHF |
Anmerkung |
2021 |
2020 |
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Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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Erhaltene Zinsen |
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193'798 |
220'627 |
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Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen |
4 |
3'512 |
2'360 |
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Bezahlte Zinsen |
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– 43'046 |
– 56'016 |
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Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen |
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388'403 |
335'285 |
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Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen |
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– 158'900 |
– 126'786 |
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Einnahmen aus Handelsgeschäften |
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67'693 |
57'343 |
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Übrige Einnahmen |
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3'052 |
3'369 |
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Zahlungen für Personal und Sachkosten |
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– 272'914 |
– 272'973 |
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Bezahlte Gewinnsteuern |
9 |
– 11'863 |
– 14'572 |
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Bezahlte Mieten für kurzfristige und geringwertige Leasingverhältnisse |
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– 382 |
– 508 |
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Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit |
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169'353 |
148'128 |
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Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken |
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782'195 |
264'284 |
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Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden |
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– 181'730 |
516'985 |
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Übrige Aktiven |
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– 5'788 |
29'270 |
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Übrige Verpflichtungen |
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– 59 |
10'965 |
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Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit |
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594'619 |
821'503 |
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Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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763'972 |
969'631 |
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Mittelfluss aus Investitionstätigkeit |
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Erwerb von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen |
16 |
– 9'163 |
– 10'007 |
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Veräusserung von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen |
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0 |
1'485 |
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Erwerb von anderen immateriellen Anlagen |
17 |
– 14'341 |
– 11'968 |
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Erwerb von Finanzanlagen |
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– 832'186 |
– 453'140 |
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Veräusserung von Finanzanlagen |
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565'059 |
435'670 |
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Veräusserung von zur Veräusserung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten |
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0 |
14'109 |
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Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit |
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– 290'631 |
– 23'850 |
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Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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Dividendenausschüttung |
30 |
– 67'237 |
– 67'124 |
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Dividendenausschüttung an Minderheiten |
32 |
– 2'345 |
– 2'357 |
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Erhöhung Minderheitsanteile |
30/32 |
36 |
0 |
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Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
23 |
– 5'175 |
– 5'106 |
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Ausgabe von Schuldtiteln |
23 |
323'498 |
358'925 |
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Rücknahme von Schuldtiteln |
23 |
– 166'966 |
– 146'850 |
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Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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81'810 |
137'488 |
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Auswirkungen der Währungsumrechnung auf den Zahlungsmittelbestand |
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– 74'338 |
– 10'488 |
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Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes |
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480'813 |
1'072'781 |
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Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode |
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7'125'871 |
6'053'089 |
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Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode |
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7'606'684 |
7'125'871 |
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Der Zahlungsmittelbestand umfasst: |
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Flüssige Mittel |
11 |
7'213'159 |
6'715'610 |
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Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig) |
12 |
393'524 |
410'261 |
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Total Zahlungsmittelbestand |
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7'606'684 |
7'125'871 |