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LLB Geschäftsbericht 2021 en

Konsolidierte Mittelflussrechnung

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in Tausend CHF

Anmerkung

2021

2020

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

Erhaltene Zinsen

 

193'798

220'627

Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen

4

3'512

2'360

Bezahlte Zinsen

 

– 43'046

– 56'016

Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

 

388'403

335'285

Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

 

– 158'900

– 126'786

Einnahmen aus Handelsgeschäften

 

67'693

57'343

Übrige Einnahmen

 

3'052

3'369

Zahlungen für Personal und Sachkosten

 

– 272'914

– 272'973

Bezahlte Gewinnsteuern

9

– 11'863

– 14'572

Bezahlte Mieten für kurzfristige und geringwertige Leasingverhältnisse

 

– 382

– 508

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

 

169'353

148'128

Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken

 

782'195

264'284

Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden

 

– 181'730

516'985

Übrige Aktiven

 

– 5'788

29'270

Übrige Verpflichtungen

 

– 59

10'965

Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

 

594'619

821'503

Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

763'972

969'631

 

 

 

 

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

Erwerb von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen

16

– 9'163

– 10'007

Veräusserung von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen

 

0

1'485

Erwerb von anderen immateriellen Anlagen

17

– 14'341

– 11'968

Erwerb von Finanzanlagen

 

– 832'186

– 453'140

Veräusserung von Finanzanlagen

 

565'059

435'670

Veräusserung von zur Veräusserung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten

 

0

14'109

Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

 

– 290'631

– 23'850

 

 

 

 

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

Dividendenausschüttung

30

– 67'237

– 67'124

Dividendenausschüttung an Minderheiten

32

– 2'345

– 2'357

Erhöhung Minderheitsanteile

30/32

36

0

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

23

– 5'175

– 5'106

Ausgabe von Schuldtiteln

23

323'498

358'925

Rücknahme von Schuldtiteln

23

– 166'966

– 146'850

Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

81'810

137'488

 

 

 

 

Auswirkungen der Währungsumrechnung auf den Zahlungsmittelbestand

 

– 74'338

– 10'488

 

 

 

 

Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes

 

480'813

1'072'781

 

 

 

 

Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode

 

7'125'871

6'053'089

Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode

 

7'606'684

7'125'871

 

 

 

 

Der Zahlungsmittelbestand umfasst:

 

 

 

Flüssige Mittel

11

7'213'159

6'715'610

Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig)

12

393'524

410'261

Total Zahlungsmittelbestand

 

7'606'684

7'125'871