Information unaudited Information ungeprüftKonsolidierte Mittelflussrechnung
in Tausend CHF | Anmerkung | 1. Sem. 2025 | 1. Sem. 2024 |
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit | |||
Erhaltene Zinsen | 191’930 | 259’198 | |
Bezahlte Zinsen | – 133’676 | – 191’505 | |
Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen | 194’211 | 160’610 | |
Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen | – 62’447 | – 42’014 | |
Einnahmen aus Handelsgeschäften | 108’992 | 89’299 | |
Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen | 6’134 | 6’264 | |
Übrige Einnahmen | 1’604 | 3’175 | |
Zahlungen für Personal und Sachkosten | – 181’201 | – 191’863 | |
Bezahlte Gewinnsteuern | – 9’212 | – 7’021 | |
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit | 116’334 | 86’143 | |
Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken | – 949’780 | – 284’825 | |
Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden | 241’134 | – 369’974 | |
Übrige Aktiven | – 40’551 | – 13’277 | |
Übrige Verpflichtungen | – 458 | 15’260 | |
Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit | – 749’655 | – 652’815 | |
Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit | – 633’321 | – 566’672 | |
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | |||
Erwerb von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen | – 6’465 | – 7’481 | |
Erwerb von anderen immateriellen Anlagen | – 9’399 | – 6’552 | |
Erwerb von Finanzanlagen | – 207’177 | – 509’915 | |
Veräusserung von Finanzanlagen | 381’811 | 223’579 | |
Erwerb von zur Veräusserung gehaltene langfristige Vermögenswerte | 0 | 0 | |
Veräusserung von zur Veräusserung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten | 2’836 | 3’331 | |
Erwerb von vollkonsolidierten Gesellschaften abzüglich Zahlungsmittelbestand | 238’936 | 0 | |
Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | 400’541 | – 297’038 | |
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | |||
Erwerb eigener Aktien | – 7’737 | – 7’439 | |
Dividendenausschüttung | – 85’207 | – 82’565 | |
Dividendenausschüttung an Minderheiten | – 199 | – 134 | |
Erhöhung Minderheitsanteile | 15 | 8 | |
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | – 3’326 | – 3’173 | |
Ausgabe von Schuldtiteln | 185’610 | 210’713 | |
Rücknahme von Schuldtiteln | – 92’429 | – 56’768 | |
Ausgabe von Anleihen | 200’000 | 0 | |
Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 196’726 | 60’641 | |
Auswirkungen der Währungsumrechnung auf den Zahlungsmittelbestand | – 19’096 | 40’923 | |
Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes | – 55’149 | – 762’146 | |
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode | 6’513’712 | 6’706’886 | |
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode | 6’458’562 | 5’944’740 | |
Der Zahlungsmittelbestand umfasst: | |||
Flüssige Mittel | 6’051’979 | 5’586’320 | |
Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig) | 406’583 | 358’420 | |
Total Zahlungsmittelbestand | 6’458’562 | 5’944’740 |