Konsolidierte Mittelflussrechnung (ungeprüft)
Information unaudited Information ungeprüft Konsolidierte Mittelflussrechnung
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in Tausend CHF |
Anmerkung |
1. Sem. 2024 |
1. Sem. 2023 |
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Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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Erhaltene Zinsen |
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259'198 |
187'845 |
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Bezahlte Zinsen |
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– 191'505 |
– 97'518 |
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Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen |
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160'610 |
156'685 |
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Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen |
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– 42'014 |
– 57'415 |
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Einnahmen aus Handelsgeschäften |
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89'299 |
82'121 |
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Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen |
6'264 |
6'226 |
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Übrige Einnahmen |
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3'175 |
459 |
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Zahlungen für Personal und Sachkosten |
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– 191'863 |
– 154'760 |
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Bezahlte Gewinnsteuern |
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– 7'021 |
– 4'688 |
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Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit |
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86'143 |
118'956 |
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Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken |
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– 284'825 |
– 554'732 |
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Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden |
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– 369'974 |
124'724 |
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Übrige Aktiven |
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– 13'277 |
3'805 |
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Übrige Verpflichtungen |
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15'260 |
19'301 |
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Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit |
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– 652'815 |
– 406'902 |
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Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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– 566'672 |
– 287'946 |
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Mittelfluss aus Investitionstätigkeit |
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Erwerb von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen |
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– 7'481 |
– 2'989 |
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Erwerb von anderen immateriellen Anlagen |
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– 6'552 |
– 5'404 |
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Erwerb von Finanzanlagen |
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– 509'915 |
– 448'511 |
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Veräusserung von Finanzanlagen |
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223'579 |
420'074 |
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Erwerb von zur Veräusserung gehaltene langfristige Vermögenswerte |
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0 |
– 9'272 |
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Veräusserung von zur Veräusserung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten |
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3'331 |
0 |
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Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit |
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– 297'038 |
– 46'102 |
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Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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Erwerb eigener Aktien |
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– 7'439 |
0 |
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Dividendenausschüttung |
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– 82'565 |
– 76'654 |
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Dividendenausschüttung an Minderheiten |
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– 134 |
– 280 |
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Erhöhung Minderheitsanteile |
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8 |
0 |
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Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
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– 3'173 |
– 2'822 |
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Ausgabe von Schuldtiteln |
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210'713 |
191'086 |
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Rücknahme von Schuldtiteln |
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– 56'768 |
– 35'241 |
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Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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60'641 |
76'089 |
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Auswirkungen der Währungsumrechnung auf den Zahlungsmittelbestand |
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40'923 |
– 10'857 |
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Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes |
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– 762'146 |
– 268'817 |
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Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode |
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6'706'886 |
7'079'415 |
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Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode |
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5'944'740 |
6'810'598 |
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Der Zahlungsmittelbestand umfasst: |
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Flüssige Mittel |
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5'586'320 |
6'364'040 |
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Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig) |
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358'420 |
446'557 |
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Total Zahlungsmittelbestand |
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5'944'740 |
6'810'598 |