Information unaudited Information ungeprüftKonsolidierte Mittelflussrechnung
in Tausend CHF | Anmerkung | 1. Sem. 2026 | 1. Sem. 2025 |
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit | |||
Erhaltene Zinsen | 169’018 | 191’930 | |
Bezahlte Zinsen | – 97’178 | – 133’676 | |
Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen | 215’384 | 194’211 | |
Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen | – 67’990 | – 62’447 | |
Einnahmen aus Handelsgeschäften | 105’796 | 108’992 | |
Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen | 6’589 | 6’134 | |
Übrige Einnahmen | 11’070 | 1’604 | |
Zahlungen für Personal und Sachkosten | – 185’057 | – 181’201 | |
Bezahlte Gewinnsteuern | – 10’601 | – 9’212 | |
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit | 147’032 | 116’334 | |
Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken | – 384’323 | – 949’780 | |
Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden | – 152’906 | 241’134 | |
Übrige Aktiven | 40’865 | – 40’551 | |
Übrige Verpflichtungen | 32’689 | – 458 | |
Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit | – 463’675 | – 749’655 | |
Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit | – 316’643 | – 633’321 | |
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | |||
Erwerb von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen | – 2’567 | – 6’465 | |
Erwerb von anderen immateriellen Anlagen | – 4’094 | – 9’399 | |
Erwerb von Finanzanlagen | – 268’811 | – 207’177 | |
Veräusserung von Finanzanlagen | 262’512 | 381’811 | |
Veräusserung von zur Veräusserung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten | 3’113 | 2’836 | |
Erwerb von vollkonsolidierten Gesellschaften abzüglich Zahlungsmittelbestand | 0 | 238’936 | |
Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | – 9’847 | 400’541 | |
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | |||
Erwerb eigener Aktien | 0 | – 7’737 | |
Dividendenausschüttung | – 85’231 | – 85’207 | |
Dividendenausschüttung an Minderheiten | – 131 | – 199 | |
Erhöhung Minderheitsanteile | 0 | 15 | |
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | – 3’645 | – 3’326 | |
Ausgabe von Schuldtiteln | 600’134 | 385’610 | |
Rücknahme von Schuldtiteln | – 342’810 | – 92’429 | |
Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 168’318 | 196’726 | |
Auswirkungen der Währungsumrechnung auf den Zahlungsmittelbestand | – 15’126 | – 19’096 | |
Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes | – 173’298 | – 55’149 | |
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode | 6’112’554 | 6’513’712 | |
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode | 5’939’256 | 6’458’562 | |
Der Zahlungsmittelbestand umfasst: | |||
Flüssige Mittel | 5’438’396 | 6’051’979 | |
Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig) | 500’861 | 406’583 | |
Total Zahlungsmittelbestand | 5’939’256 | 6’458’562 |