Konsolidierte Mittelflussrechnung (ungeprüft)
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in Tausend CHF |
Anmerkung |
1. Sem. 2023 |
1. Sem. 2022 |
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Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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Erhaltene Zinsen |
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187'845 |
96'033 |
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Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen |
4 |
6'226 |
5'736 |
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Bezahlte Zinsen |
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– 97'518 |
– 14'633 |
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Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen |
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156'685 |
172'400 |
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Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen |
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– 57'415 |
– 64'326 |
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Einnahmen aus Handelsgeschäften |
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82'121 |
45'388 |
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Übrige Einnahmen |
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459 |
7'781 |
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Zahlungen für Personal und Sachkosten |
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– 154'545 |
– 143'932 |
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Bezahlte Gewinnsteuern |
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– 4'688 |
– 7'572 |
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Bezahlte Mieten für kurzfristige und geringwertige Leasingverhältnisse |
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– 214 |
– 190 |
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Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit |
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118'956 |
96'685 |
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Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken |
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– 554'732 |
– 158'456 |
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Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden |
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124'724 |
378'941 |
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Übrige Aktiven |
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3'805 |
– 38'944 |
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Übrige Verpflichtungen |
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19'301 |
30'042 |
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Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit |
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– 406'902 |
211'582 |
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Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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– 287'946 |
308'267 |
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Mittelfluss aus Investitionstätigkeit |
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Erwerb von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen |
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– 2'989 |
– 3'788 |
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Veräusserung von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen |
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0 |
1'070 |
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Erwerb von anderen immateriellen Anlagen |
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– 5'404 |
– 14'075 |
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Erwerb von Finanzanlagen |
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– 448'511 |
– 592'738 |
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Veräusserung von Finanzanlagen |
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420'074 |
151'910 |
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Erwerb von zur Veräusserung gehaltene langfristige Vermögenswerte |
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– 9'272 |
0 |
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Veräusserung von zur Veräusserung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten |
|
0 |
825 |
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Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit |
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– 46'102 |
– 456'795 |
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in Tausend CHF |
Anmerkung |
1. Sem. 2023 |
1. Sem. 2022 |
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Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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Erwerb eigener Aktien 1 |
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0 |
– 20'450 |
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Dividendenausschüttung |
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– 76'654 |
– 70'426 |
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Dividendenausschüttung an Minderheiten |
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– 280 |
– 369 |
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Reduktion Minderheitsanteile 1 |
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0 |
– 100'564 |
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Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
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– 2'822 |
– 2'644 |
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Ausgabe von Schuldtiteln |
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191'086 |
190'828 |
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Rücknahme von Schuldtiteln |
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– 35'241 |
– 97'973 |
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Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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76'089 |
– 101'598 |
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Auswirkungen der Währungsumrechnung auf den Zahlungsmittelbestand |
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– 10'857 |
– 60'131 |
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Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes |
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– 268'817 |
– 310'257 |
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Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode |
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7'079'415 |
7'606'684 |
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Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode |
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6'810'598 |
7'296'426 |
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Der Zahlungsmittelbestand umfasst: |
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Flüssige Mittel |
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6'364'040 |
6'853'071 |
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Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig) |
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446'557 |
443'355 |
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Total Zahlungsmittelbestand |
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6'810'598 |
7'296'426 |
1 Der Erwerb der Minderheitsanteile an der Bank Linth im ersten Semester 2022 erfolgte im Wesentlichen mittels öffentlichen Kaufangebots an die Bank-Linth-Aktionäre. Ein Teil des Kaufpreises wurde mit eigenen Aktien bedient.