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Konsolidierte Mittelflussrechnung (ungeprüft)

Information checkedInformation unaudited Information geprüft Information ungeprüft Konsolidierte Mittelflussrechnung

in Tausend CHF

Anmerkung

1. Sem. 2022

1. Sem. 2021

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

Erhaltene Zinsen

 

96'033

95'434

Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen

4

5'736

3'410

Bezahlte Zinsen

 

– 14'633

– 21'400

Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

 

172'400

178'394

Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

 

– 64'326

– 75'653

Einnahmen aus Handelsgeschäften

 

45'388

22'526

Übrige Einnahmen

 

7'781

2'516

Zahlungen für Personal und Sachkosten

 

– 143'932

– 141'047

Bezahlte Gewinnsteuern

 

– 7'572

– 3'258

Bezahlte Mieten für kurzfristige und geringwertige Leasingverhältnisse

 

– 190

– 263

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

 

96'685

60'658

Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken

 

– 158'456

354'762

Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden

 

378'941

149'195

Übrige Aktiven

 

– 38'944

1'533

Übrige Verpflichtungen

 

30'042

– 954

Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

 

211'582

504'536

Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

308'267

565'194

 

 

 

 

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

Erwerb von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen

 

– 3'788

– 2'397

Veräusserung von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen

 

1'070

0

Erwerb von anderen immateriellen Anlagen

 

– 14'075

– 3'031

Erwerb von Finanzanlagen

 

– 592'738

– 534'125

Veräusserung von Finanzanlagen

 

151'910

260'859

Veräusserung von zur Veräusserung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten

 

825

232

Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

 

– 456'795

– 278'460

in Tausend CHF

Anmerkung

1. Sem. 2022

1. Sem. 2021

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

Erwerb eigener Aktien 1

 

– 20'450

0

Dividendenausschüttung

 

– 70'426

– 67'237

Dividendenausschüttung an Minderheiten

 

– 369

– 2'345

Erhöhung Minderheitsanteile

 

0

27

Reduktion Minderheitsanteile 1

 

– 100'564

0

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

– 2'644

– 2'619

Ausgabe von Schuldtiteln

 

190'828

126'084

Rücknahme von Schuldtiteln

 

– 97'973

– 95'690

Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

– 101'598

– 41'781

 

 

 

 

Auswirkungen der Währungsumrechnung auf den Zahlungsmittelbestand

 

– 60'131

27'820

 

 

 

 

Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes

 

– 310'257

272'773

 

 

 

 

Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode

 

7'606'684

7'125'871

Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode

 

7'296'426

7'398'644

 

 

 

 

Der Zahlungsmittelbestand umfasst:

 

 

 

Flüssige Mittel

 

6'853'071

6'997'738

Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig)

 

443'355

400'906

Total Zahlungsmittelbestand

 

7'296'426

7'398'644

1 Der Erwerb der Minderheitsanteile der Bank Linth erfolgte im Wesentlichen mittels öffentlichem Kaufangebot an die Bank Linth-Aktionäre. Ein Teil des Kaufpreises wurde mit eigenen Aktien bedient. Weitere Informationen beinhalten die Rechnungslegungsgrundsätze in Kapitel 1.2.