Konsolidierte Mittelflussrechnung (ungeprüft)
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in Tausend CHF |
Anmerkung |
1. Sem. 2022 |
1. Sem. 2021 |
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Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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Erhaltene Zinsen |
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96'033 |
95'434 |
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Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen |
4 |
5'736 |
3'410 |
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Bezahlte Zinsen |
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– 14'633 |
– 21'400 |
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Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen |
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172'400 |
178'394 |
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Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen |
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– 64'326 |
– 75'653 |
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Einnahmen aus Handelsgeschäften |
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45'388 |
22'526 |
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Übrige Einnahmen |
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7'781 |
2'516 |
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Zahlungen für Personal und Sachkosten |
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– 143'932 |
– 141'047 |
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Bezahlte Gewinnsteuern |
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– 7'572 |
– 3'258 |
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Bezahlte Mieten für kurzfristige und geringwertige Leasingverhältnisse |
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– 190 |
– 263 |
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Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit |
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96'685 |
60'658 |
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Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken |
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– 158'456 |
354'762 |
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Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden |
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378'941 |
149'195 |
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Übrige Aktiven |
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– 38'944 |
1'533 |
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Übrige Verpflichtungen |
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30'042 |
– 954 |
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Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit |
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211'582 |
504'536 |
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Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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308'267 |
565'194 |
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Mittelfluss aus Investitionstätigkeit |
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Erwerb von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen |
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– 3'788 |
– 2'397 |
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Veräusserung von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen |
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1'070 |
0 |
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Erwerb von anderen immateriellen Anlagen |
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– 14'075 |
– 3'031 |
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Erwerb von Finanzanlagen |
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– 592'738 |
– 534'125 |
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Veräusserung von Finanzanlagen |
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151'910 |
260'859 |
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Veräusserung von zur Veräusserung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten |
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825 |
232 |
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Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit |
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– 456'795 |
– 278'460 |
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in Tausend CHF |
Anmerkung |
1. Sem. 2022 |
1. Sem. 2021 |
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Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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Erwerb eigener Aktien 1 |
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– 20'450 |
0 |
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Dividendenausschüttung |
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– 70'426 |
– 67'237 |
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Dividendenausschüttung an Minderheiten |
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– 369 |
– 2'345 |
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Erhöhung Minderheitsanteile |
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0 |
27 |
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Reduktion Minderheitsanteile 1 |
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– 100'564 |
0 |
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Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
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– 2'644 |
– 2'619 |
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Ausgabe von Schuldtiteln |
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190'828 |
126'084 |
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Rücknahme von Schuldtiteln |
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– 97'973 |
– 95'690 |
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Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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– 101'598 |
– 41'781 |
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Auswirkungen der Währungsumrechnung auf den Zahlungsmittelbestand |
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– 60'131 |
27'820 |
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Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes |
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– 310'257 |
272'773 |
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Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode |
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7'606'684 |
7'125'871 |
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Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode |
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7'296'426 |
7'398'644 |
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Der Zahlungsmittelbestand umfasst: |
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Flüssige Mittel |
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6'853'071 |
6'997'738 |
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Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig) |
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443'355 |
400'906 |
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Total Zahlungsmittelbestand |
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7'296'426 |
7'398'644 |
1 Der Erwerb der Minderheitsanteile der Bank Linth erfolgte im Wesentlichen mittels öffentlichem Kaufangebot an die Bank Linth-Aktionäre. Ein Teil des Kaufpreises wurde mit eigenen Aktien bedient. Weitere Informationen beinhalten die Rechnungslegungsgrundsätze in Kapitel 1.2.