Konsolidierte Mittelflussrechnung (ungeprüft)
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in Tausend CHF |
Anmerkung |
1. Sem. 2021 |
1. Sem. 2020 |
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Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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Erhaltene Zinsen |
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95'434 |
114'301 |
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Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen |
4 |
3'410 |
2'229 |
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Bezahlte Zinsen |
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– 21'400 |
– 29'447 |
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Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen |
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178'394 |
171'544 |
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Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen |
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– 75'653 |
– 72'992 |
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Einnahmen aus Handelsgeschäften |
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22'526 |
34'134 |
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Übrige Einnahmen |
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2'516 |
1'384 |
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Zahlungen für Personal und Sachkosten |
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– 141'047 |
– 138'966 |
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Bezahlte Gewinnsteuern |
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– 3'258 |
– 3'841 |
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Bezahlte Mieten für kurzfristige und geringwertige Leasingverhältnisse |
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– 263 |
– 141 |
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Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit |
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60'658 |
78'205 |
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Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken |
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354'762 |
430'765 |
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Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden |
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149'195 |
951'297 |
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Übrige Aktiven |
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1'533 |
27'925 |
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Übrige Verpflichtungen |
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– 954 |
18'102 |
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Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit |
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504'536 |
1'428'089 |
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Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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565'194 |
1'506'295 |
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Mittelfluss aus Investitionstätigkeit |
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Erwerb von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen |
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– 2'397 |
– 5'853 |
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Erwerb von anderen immateriellen Anlagen |
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– 3'031 |
– 7'426 |
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Erwerb von Finanzanlagen |
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– 534'125 |
– 287'441 |
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Veräusserung von Finanzanlagen |
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260'859 |
174'982 |
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Veräusserung von zur Veräusserung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten |
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232 |
0 |
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Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit |
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– 278'460 |
– 125'738 |
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Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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Dividendenausschüttung |
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– 67'237 |
– 67'124 |
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Dividendenausschüttung an Minderheiten |
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– 2'345 |
– 2'357 |
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Erhöhung Minderheitsanteile |
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27 |
0 |
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Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
12 |
– 2'619 |
– 2'198 |
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Ausgabe von Schuldtiteln |
12 |
126'084 |
116'614 |
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Rücknahme von Schuldtiteln |
12 |
– 95'690 |
– 75'822 |
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Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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– 41'781 |
– 30'887 |
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Auswirkungen der Währungsumrechnung auf den Zahlungsmittelbestand |
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27'820 |
– 36'120 |
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Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes |
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272'773 |
1'313'550 |
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Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode |
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7'125'871 |
6'053'089 |
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Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode |
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7'398'644 |
7'366'639 |
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Der Zahlungsmittelbestand umfasst: |
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Flüssige Mittel |
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6'997'738 |
6'563'099 |
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Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig) |
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400'906 |
803'540 |
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Total Zahlungsmittelbestand |
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7'398'644 |
7'366'639 |